INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

Artesanías de Colombia presenta Acuerdo de Junta Directiva 001 de 2023, por la cual se desagrega y aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A., como empresa para la vigencia fiscal de 2023.

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal 2023 contó con una apropiación definitiva de $54.935.541.603.

INGRESOS

La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2023 por $54.935.541.603, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias ($53.813.962.421), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($15.668.826) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.105.910.356).

El comportamiento en el recaudo en la vigencia 2023 se encuentra en $51.993.365.763,83 distribuidos de la siguiente manera:

Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 48.759.756.030,48
Recursos de capital: $40.040.795,58
Disponibilidad inicial: $3.193.568.937,77.   

GASTOS

La empresa contó con programación de gastos para la vigencia 2023 por valor de $54.035.541.603, teniendo como resultado compromisos por $49.353.551.185 correspondiente al 89.84% de la apropiación definitiva y pagado en $41.789.359.514 correspondiente al 76.07% de la apropiación definitiva, los cuales se encuentran con la siguiente distribución:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se encontraban proyectados en $20.198.828.308, estos se comprometieron en el 94.75% y pagados en el 92.00% al cierre de la vigencia 2023, distribuidos de la siguiente manera:

- Gastos de personal, compromisos por $15.155.755.898, y pagos por $15.142.169.148
- Gastos de adquisición de bienes y servicios, compromisos por $3.262.130.452, y pagos por $2.781.842.419
- Transferencias corrientes, compromisos por $248.897.418, y pagos por $187.344.804
- Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, compromisos por $470.937.502, y pagos por $470.937.502.  

Gastos de Comercialización y Producción

Los gastos de operación comercial se encontraban proyectados en $5.640.596.375, estos se comprometieron en el 92.59% y se pagaron en el 66.53% al cierre de la vigencia 2023, distribuidos de la siguiente manera:

- Gastos para Materiales y Suministros, compromisos por $4.083.776.445, y pagos por $2.763.316.189.
- Gastos para Adquisición de Servicios, compromisos por $1.138.747.935, y pagos por $989.551.193.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, se encontraba programada en $29.096.116.920, estos se comprometieron al 85.90% y pagaron al 66.86%

El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:

COMPROMISOS PAGOS
Proyectos de Inversión
$24.993.305.445
$19.454.198.259

Para más datos ver los documentos relacionados.

CONSULTE

- INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023
- Ejecución Presupuestal 2023 (excel)
- Informe presupuestal primer trimestre 2023
- Informe presupuestal junio 2023
- Ejecución presupuestal junio 2023 (excel)
- Información presupuestal septiembre 2023

Mayores informes:
Andrea Lucia Sánchez Sanabria
Coordinadora Gestión Financiera
Subgerencia Administrativa y Financiera
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