Ejecución presupuestal 2022
Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto
Cuarto trimestre, 2022
El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2022 cuenta con una apropiación inicial de $39.794.622.574.
INGRESOS
La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2022 por $39.794.622.574, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias ($38.373.313.454), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($7.350.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.413.959.120).
El comportamiento en el recaudo a diciembre de 2022 se encuentra en $38.724.605.891,09 distribuidos de la siguiente manera:
Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 36.174.247.180,98
Recursos de capital: $22.014.022,11
Disponibilidad inicial: $2.528.344.688,00
GASTOS
La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2022 por valor de $39.775.869.015, de los cuales a diciembre 2022 se encuentran comprometidos $34.729.319.808 correspondiente al 87% de la apropiación inicial y pagado en $31.365.033.829 correspondiente al 79% de la apropiación inicial, los cuales se encuentran con la siguiente distribución:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $14.175.076.462, estos se encuentran comprometidos en el 99.89% y pagados en el 96.34% para el mes de diciembre 2022, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos de personal, se encuentra comprometido en $11.922.012.380, y pagado en $11.689.463.749 Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $1.995.730.727, y pagado en $1.725.516.450
Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $157.994.696, y pagado en $157.994.696 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $83.562.186, y pagado en $83.562.186.
Gastos de Comercialización y Producción
Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $4.152.006.135, estos se encuentran comprometidos en el 81.38% y pagados en el 61.57% para el mes de diciembre 2022, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $2.493.128.927, y pagado en $1.760.696.719.
Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $885.612.835, y pagado en $795.742.124.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $20.908.922.594, estos se encuentran comprometidos al 82.22% y pagados al 72.47%:
El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:
Proyectos de Inversión:
COMPROMISOS: $17.191.278.057
PAGOS: $15.152.057.906
La diferencia presentada entre el total de los ingresos y el total de los gastos por la suma de $18.753.559, corresponde a reservas reducidas por su no utilización.
Consulte el informe presupuestal vigencia 2022
Consulte el presupuesto ejecutado vigencia 2022
Tercer trimestre, 2022
El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2022 cuenta con una apropiación inicial de $38.131.622.547.
INGRESOS
La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2022 por $38.131.622.574, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias ($36.710.313.454), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($7.350.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.413.959.120).
El comportamiento en el recaudo a septiembre de 2022 se encuentra en $26.299.932.538,00, distribuidos de la siguiente manera:
Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 23.765.817.278,80
Recursos de capital: $5.770.571,20
Disponibilidad inicial: $2.528.344.688,00
GASTOS
La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2022 por valor de $38.131.622.574, de los cuales a septiembre 2022 se encuentran comprometidos $26.268.662.978 correspondiente al 69% de la apropiación inicial y pagado en $19.900.571.865 correspondiente al 52% de la apropiación inicial, los cuales se encuentran con la siguiente distribución:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $13.880.376.462, estos se encuentran comprometidosen el 74% y pagados en el 71% para el mes de septiembre 2022, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos de personal, se encuentra comprometidon $8.362.340.079, y pagado en $8.362.340.079
Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $1.695.365.863, y pagado en $1.273.730.912.
Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $131.640.670, y pagado en $131.640.670.
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $55.122.942, y pagado en $54.228.942.
Gastos de Comercialización y Producción
Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $2.507.759.694, estos se encuentran comprometidos en el 92% y pagados en el 74% para el mes de septiembre 2022, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $1.531.062.138, y pagado en $1.241.982.027.
Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $786.642.346, y pagado en $604.564.169.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $20.908.922.594, estos se encuentran comprometidos al 65% y pagados al 39%:
El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:
Proyectos de Inversión:
COMPROMISOS: $13.706.488.939,00
PAGOS: $ 8.232.085.066
Consulte el informe del tercer trimestre de 2022.
Segundo trimestre, 2022
El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2022 cuenta con una apropiación inicial de $38.131.622.547.
INGRESOS
La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2022 por $38.131.622.574, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias ($36.710.313.454), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($7.350.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.413.959.120).
El comportamiento en el recaudo a junio de 2022 se encuentra en $16.758.278.928,00 distribuidos de la siguiente manera:
Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 14.224.945.596,80
Recursos de capital: $4.988.643,20
Disponibilidad inicial: $2.528.344.688,00
GASTOS
La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2022 por valor de $38.131.622.574, de los cuales a junio 2022 se encuentran comprometidos $20.222.595.793 correspondiente al 54% de la apropiación inicial y pagado en $12.037.002.943 correspondiente al 32% de la apropiación inicial, los cuales se encuentran con la siguiente distribución:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $13.880.376.462, estos se encuentran comprometidos en el 53% y pagados en el 48% para el mes de junio 2022, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos de personal, se encuentra comprometido en $5.585.083.671, y pagado en $5.585.083.671
Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $1.626.422.915, y pagado en $962.335.740 Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $105.938.349, y pagado en $96.655.010.
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $43.776.100, y pagado en $42.882.100.
Gastos de Comercialización y Producción
Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $2.507.759.694, estos se encuentran comprometidos en el 55% y pagados en el 38% para el mes de junio 2022, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $767.274.378, y pagado en $528.767.678.
Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $605.382.058, y pagado en $433.347.236.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $20.908.922.594, estos se encuentran comprometidos al 55% y pagados al 21%.
El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:
Proyectos de Inversión:
COMPROMISOS: $11.488.718.322,00
PAGOS: $ 4.387.931.508
Consulte el informe del segundo trimestre de 2022.
Primer trimestre, 2022
El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2022 cuenta con una apropiación inicial de $38.131.622.547.
INGRESOS
La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2022 por $38.131.6222.574, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias ($36.710.313.454), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($7.350.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.413.959.120).
El comportamiento en el recaudo a marzo de 2022 se encuentra en $5.857.149.771,19 distribuidos de la siguiente manera:
Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 5.855.301.546,88
Recursos de capital: $1.848.224,31
Disponibilidad inicial: $0
GASTOS
La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2022 por valor de $38.131.622.574, de los cuales a marzo 2022 se encuentran comprometidos $14.109.916.926 correspondiente al 37% de la apropiación inicial y pagado en $4.847.505.749 correspondiente al 13% de la apropiación inicial, los cuales se encuentran con la siguiente distribución:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $13.880.376.462, estos se encuentran comprometidos en el 24% y pagados en el 21% para el mes de marzo 2022, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos de personal, se encuentra comprometido en $2.347.620.233, y pagado en $2.347.620.233 Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $916.243.480, y pagado en $399.613.260
Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $77.060.271, y pagado en $77.060.271 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $28.214.100, y pagado en $27.320.100.
Gastos de Comercialización y Producción
Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $2.507.759.694, estos se encuentran comprometidos en el 43% y pagados en el 23% para el mes de marzo 2022, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $498.398.939, y pagado en $386.211.736.
Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $577.250.499, y pagado en $183.304.277.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $20.908.922.594, estos se encuentran comprometidos al 46% y pagados al 7%:
El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:
Proyectos de Inversión:
COMPROMISOS: $ 9.665.129.404,00
PAGOS: $ 1.426.375.872
Consulte el informe del primer trimestre de 2022.
Mayores informes:
Andrea Lucía Sánchez Sanabria
Coordinadora de Gestión Financiera
Artesanías de Colombia S.A.
Bogotá D.C., Colombia
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