Ejecución presupuestal 2021

Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto

Ejecución presupuestal 2021
Ejecución presupuestal 2021 - Imagen: Artesanías de Colombia

Cuarto trimestre, 2021

Presupuesto
El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2021 cuenta con una apropiación inicial de $36.289.495.147.
Ingresos
La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2021 por $36.289.495.147, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias  ($35.085.160.147), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($12.000.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.192.335.000).
El comportamiento en el recaudo a junio de 2021 se encuentra en $15.853.303.158,69 distribuidos de la siguiente manera:
Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 14.495.716.414,09
Recursos de capital: $165.274
Disponibilidad inicial: $1.357.421.470,60
Gastos
La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2021 por valor de $36.289.495.147, de los cuales a junio 2021 se encuentran comprometidos $20.667.738.875 correspondiente al 57% y pagado en $11.659.061.361 correspondiente al 32% los cuales se encuentran con la siguiente distribución:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $13.476.094.853, estos se encuentran comprometidos en el 48% y pagados en el 42% para el mes de junio 2021, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos de personal, se encuentra comprometido en $5.068.216.325, y pagado en $5.068.216.325 
Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $1.283.278.051, y pagado en $439.300.383
Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $83.054.543, y pagado en $83.054.543
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $28.702.445, y pagado en $28.702.445.
Gastos de Comercialización y Producción
Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $2.788.219.000, estos se encuentran comprometidos en el 61% y pagados en el 32% para el mes de junio 2021, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $1.025.467.894, y pagado en $598.455.458.
Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $679.474.265, y pagado en $296.869.034.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $18.832.850.147, estos se encuentran comprometidos al 66% y pagados al 27%:
El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:
Presupuesto General de la Nación $ 12.090.694.797,00 $4.971.800.891
Convenios y/o Contratos  $      408.850.555,00 $   172.662.281
Total              $ 12.499.545.353,00 $5.144.463.172

Artesanías de Colombia S.A.  presenta el siguiente documento de ejecución presupuestal para el cuarto trimestre de 2021. 

Presupuesto

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2021 cuenta con una apropiación inicial de $36.649.495.147.

INGRESOS

La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2021 por $36.649.495.147, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias ($35.445.160.147), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($12.000.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.192.335.000).

El comportamiento en el recaudo a diciembre de 2021 se encuentra en $39.009.209.652,11 distribuidos de la siguiente manera:

Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 37.644.689.649
Recursos de capital: $7.098.532,07
Disponibilidad inicial: $1.357.421.470,60

GASTOS

La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2021 por valor de $36.589.495.147, de los cuales a diciembre 2021 se encuentran comprometidos $34.523.131.601 correspondiente al 94% y pagado en $33.894.109.854 correspondiente al 93% los cuales se encuentran con la siguiente distribución:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $13.476.094.853, estos se encuentran comprometidos en el 100% y pagados en el 97% para el mes de diciembre 2021, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos de personal, se encuentra comprometido en $11.415.340.907, y pagado en $11.348.599.498 Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $1.799.624.186, y pagado en $1.626.430.185

Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $154.805.654, y pagado en $154.805.654 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $67.060.373, y pagado en $67.060.373.

Gastos de Comercialización y Producción

Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $3.088.219.000, estos se encuentran comprometidos en el 89% y pagados en el 83% para el mes de diciembre 2021, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $2.077.099.773, y pagado en $1.959.464.853.

Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $660.890.655, y pagado en $596.146.284.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $18.832.850.147, estos se encuentran comprometidos al 97% y pagados al 96%:

El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:

Proyectos – Convenios:

COMPROMETIDO $ 18.349.971.914,00
PAGADO $ 18.142.858.958

Tercer trimestre, 2021

Presupuesto
El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2021 cuenta con una apropiación inicial de $36.289.495.147.
Ingresos
La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2021 por $36.289.495.147, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias  ($35.085.160.147), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($12.000.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.192.335.000).
El comportamiento en el recaudo a junio de 2021 se encuentra en $15.853.303.158,69 distribuidos de la siguiente manera:
Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 14.495.716.414,09
Recursos de capital: $165.274
Disponibilidad inicial: $1.357.421.470,60
Gastos
La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2021 por valor de $36.289.495.147, de los cuales a junio 2021 se encuentran comprometidos $20.667.738.875 correspondiente al 57% y pagado en $11.659.061.361 correspondiente al 32% los cuales se encuentran con la siguiente distribución:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $13.476.094.853, estos se encuentran comprometidos en el 48% y pagados en el 42% para el mes de junio 2021, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos de personal, se encuentra comprometido en $5.068.216.325, y pagado en $5.068.216.325 
Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $1.283.278.051, y pagado en $439.300.383
Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $83.054.543, y pagado en $83.054.543
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $28.702.445, y pagado en $28.702.445.
Gastos de Comercialización y Producción
Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $2.788.219.000, estos se encuentran comprometidos en el 61% y pagados en el 32% para el mes de junio 2021, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $1.025.467.894, y pagado en $598.455.458.
Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $679.474.265, y pagado en $296.869.034.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $18.832.850.147, estos se encuentran comprometidos al 66% y pagados al 27%:
El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:
Presupuesto General de la Nación $ 12.090.694.797,00 $4.971.800.891
Convenios y/o Contratos  $      408.850.555,00 $   172.662.281
Total              $ 12.499.545.353,00 $5.144.463.172

Artesanías de Colombia S.A.  presenta el siguiente documento de ejecución presupuestal para el tercer trimestre de 2021. 

Presupuesto

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2021 cuenta con una apropiación inicial de $36.649.495.147.

INGRESOS

La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2021 por $36.289.495.147, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias ($35.085.160.147), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($12.000.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.192.335.000).

El comportamiento en el recaudo a septiembre de 2021 se encuentra en $21.846.621.030 distribuidos de la siguiente manera:

Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 20.488.363.557,4
Recursos de capital: $836.002
Disponibilidad inicial: $1.357.421.470,60

GASTOS

La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2021 por valor de $36.289.495.147, de los cuales a septiembre 2021 se encuentran comprometidos $26.133.283.585 correspondiente al 71.94% y pagado en $19.298.630.083 correspondiente al 53.13% los cuales se encuentran con la siguiente distribución: 

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $13.476.094.853, estos se encuentran comprometidos en el 70.40% y pagados en el 66.61% para el mes de septiembre 2021, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos de personal, se encuentra comprometido en $7.924.658.290, y pagado en $7.884.682.905

Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $1.423.583.481, y pagado en $952.711.616

Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $102.053.763, y pagado en $101.193.143 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $37.359.445, y pagado en $37.359.445. 

Gastos de Comercialización y Producción

Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $2.788.219.000, estos se encuentran comprometidos en el 71.03% y pagados en el 54.11% para el mes de septiembre 2021, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $1.272.820.623, y pagado en $1.069.375.355.

Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $707.574.987, y pagado en $439.255.474.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $18.832.850.147, estos se encuentran comprometidos al 77.87% y pagados al 46.80%:

El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:

Proyectos – Convenios:

COMPROMETIDO $14.665.232.996,00
PAGADO $8.814.052.146

Segundo trimestre, 2021

Presupuesto
El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2021 cuenta con una apropiación inicial de $36.289.495.147.
Ingresos
La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2021 por $36.289.495.147, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias  ($35.085.160.147), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($12.000.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.192.335.000).
El comportamiento en el recaudo a junio de 2021 se encuentra en $15.853.303.158,69 distribuidos de la siguiente manera:
Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 14.495.716.414,09
Recursos de capital: $165.274
Disponibilidad inicial: $1.357.421.470,60
Gastos
La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2021 por valor de $36.289.495.147, de los cuales a junio 2021 se encuentran comprometidos $20.667.738.875 correspondiente al 57% y pagado en $11.659.061.361 correspondiente al 32% los cuales se encuentran con la siguiente distribución:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $13.476.094.853, estos se encuentran comprometidos en el 48% y pagados en el 42% para el mes de junio 2021, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos de personal, se encuentra comprometido en $5.068.216.325, y pagado en $5.068.216.325 
Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $1.283.278.051, y pagado en $439.300.383
Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $83.054.543, y pagado en $83.054.543
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $28.702.445, y pagado en $28.702.445.
Gastos de Comercialización y Producción
Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $2.788.219.000, estos se encuentran comprometidos en el 61% y pagados en el 32% para el mes de junio 2021, distribuidos de la siguiente manera:
Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $1.025.467.894, y pagado en $598.455.458.
Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $679.474.265, y pagado en $296.869.034.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $18.832.850.147, estos se encuentran comprometidos al 66% y pagados al 27%:
El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:
Presupuesto General de la Nación $ 12.090.694.797,00 $4.971.800.891
Convenios y/o Contratos $      408.850.555,00 $   172.662.281
Total              $ 12.499.545.353,00 $5.144.463.172

Presupuesto

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2021 cuenta con una apropiación inicial de $36.289.495.147.

Ingresos

La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2021 por $36.289.495.147, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias  ($35.085.160.147), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad ($12.000.000) y la disponibilidad inicial proyectada en ($1.192.335.000).

El comportamiento en el recaudo a junio de 2021 se encuentra en $15.853.303.158,69 distribuidos de la siguiente manera:

Operación Comercial + Convenios + Transferencias: $ 14.495.716.414,09
Recursos de capital: $165.274
Disponibilidad inicial: $1.357.421.470,60

Gastos

La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2021 por valor de $36.289.495.147, de los cuales a junio 2021 se encuentran comprometidos $20.667.738.875 correspondiente al 57% y pagado en $11.659.061.361 correspondiente al 32% los cuales se encuentran con la siguiente distribución:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en $13.476.094.853, estos se encuentran comprometidos en el 48% y pagados en el 42% para el mes de junio 2021, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos de personal, se encuentra comprometido en $5.068.216.325, y pagado en $5.068.216.325
Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en $1.283.278.051, y pagado en $439.300.383
Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en $83.054.543, y pagado en $83.054.543
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en $28.702.445, y pagado en $28.702.445.

Gastos de Comercialización y Producción

Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en $2.788.219.000, estos se encuentran comprometidos en el 61% y pagados en el 32% para el mes de junio 2021, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en $1.025.467.894, y pagado en $598.455.458.
Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en $679.474.265, y pagado en $296.869.034.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en $18.832.850.147, estos se encuentran comprometidos al 66% y pagados al 27%:

El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:

Presupuesto General de la Nación 
$ 12.090.694.797,00 
$ 4.971.800.891

Convenios y/o Contratos $ 408.850.555,00 $ 172.662.281

Total $ 12.499.545.353,00 $ 5.144.463.172

Consulte el informe de ejecución presupuestal del segundo trimestre de 2021.

Primer trimestre, 2021

Artesanías de Colombia presenta el avance de la ejecución presupuestal, contemplando los egresos del primer trimestre del año. 

Mayores informes: 

Andrea Lucía Sánchez Sanabria
Coordinadora de Gestión Financiera
Artesanías de Colombia S.A.
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono (601) 5550325 ext. 1074
Correo: alsanchez@artesaniasdecolombia.com.co

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