Ejecución presupuestal 2019

Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto

Ejecución presupuestal 2019
Ejecución presupuestal 2019 - Imagen: Artesanías de Colombia

Cuarto trimestre 2019

 I. PRESUPUESTO
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 31 de marzo/2019 por $5.755.737.655,73, así:
Disponibilidad de Caja por $ 0
Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.752.686.214,67, que corresponde al 14.10%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.
Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $649.874.859, que corresponden al 8.94%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.
Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.032.193.918,00, se cumplió en un 21.33%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000
Aportes de la Nación
Se cumplió en un 14.18%, que corresponde a $4.070.617.437,67, de los cuales $2.143.440.501,67 son de funcionamiento y $1.927.176.936 de Inversión
INGRESOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió $3.051.441,06 equivalentes al 17.64%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos al 31 de marzo/2019 por $12.138.123.436,31, así:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $3.061.547.746,87, equivalentes al 25.38%, representados en:
Gastos de Personal
Se ejecutó $2.113.360.215 equivalentes al 20.12% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.
Gastos Generales
Se ejecutaron $866.053.568,87, que corresponden al 64.03%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.
Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 39.54%, que equivale a $82.133.963, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).
Operación Comercial
Se ejecutó $1.564.683.522,44, que corresponden al 33.58%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 36.83%, que en valores absolutos corresponde a $7.511.892.167,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2019 $ 5.539.967.246,00
Rezago año 2018 - PGN $ 1.308.085.630,00
Convenios y/o Contratos vigencia 2019 $      65.226.590,00
Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos $    598.612.701,00 
Total $ 7.511.892.167,00

PRESUPUESTO

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2019 contaba con una apropiación inicial de $41.907.816.813, la cual fue adicionada en $419.000.000 de acuerdo a la Resolución No. 4233 del 15 de noviembre de 2019 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y reducida en $4.752.000.000 según el Decreto No. 2412 del 31 de diciembre de 2019 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quedando apropiación disponible por valor de $37.574.816.813.

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 31 de diciembre/2019 por $35.183.637.996,34, así: Disponibilidad de Caja por $1.879.291.688,05.

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron para el mes de noviembre en $33.287.163.228,85, que corresponde al 91.27% del total esperado que corresponde a $40.804.898.813, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías, aportes de la nación y rendimientos financieros.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $5.487.696.946,35, que corresponden al 75.52%, de la meta presupuestada $7.266.648.925 provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $5.407.731.009,01, se cumplió en un 111.73%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000.

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 91.90%, que corresponde a $22.391.735.273,49 teniendo el presupuesto meta por valor de $24.365.249.888.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $17.183.079,44 equivalentes al 99.32%, de lo presupuestado correspondiente a $17.300.000, obtenido de Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos (compromisos) al 31 de diciembre/2019 por $34.996.123.082,18, equivalentes al 93.14% del presupuesto definitivo aplicado el aplazamiento por valor de $37.574.816.813.

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en $12.064.931.390,33, equivalentes al 96.66%, del total presupuestado correspondiente a $12.482.426.000,00, estos se encuentran representados en gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, y transferencias corrientes.

Gastos de Personal
Se ejecutó $10.429.352.210 equivalentes al 96.40% de lo presupuestado que asciende a $10.819.380.275, correspondiente a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Adquisición de Bienes y Servicios
Se ejecutó $1.403.827.917,33 equivalentes al 98.11% de lo total presupuestado que asciende a $1.430.829.725, correspondiente a adquisición de bienes, adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó $231.751.263 equivalente al 99,80%, de lo total presupuestado que asciende a $232.216.000, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, se ejecutó en $18.455.285.489,32 equivalente al 90.47% de lo total presupuestado que corresponde a $20.398.835.396,00 distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2019: $12.505.316.073,30

Rezago año 2018 - PGN: $ 1.308.085.630,00

Convenios y/o Contratos vigencia 2019: $4.043.271.085,02

Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos: $ 598.612.701,00

Total: $ 18.455.285.489,32

Tercer trimestre 2019

 I. PRESUPUESTO
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 31 de marzo/2019 por $5.755.737.655,73, así:
Disponibilidad de Caja por $ 0
Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.752.686.214,67, que corresponde al 14.10%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.
Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $649.874.859, que corresponden al 8.94%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.
Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.032.193.918,00, se cumplió en un 21.33%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000
Aportes de la Nación
Se cumplió en un 14.18%, que corresponde a $4.070.617.437,67, de los cuales $2.143.440.501,67 son de funcionamiento y $1.927.176.936 de Inversión
INGRESOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió $3.051.441,06 equivalentes al 17.64%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos al 31 de marzo/2019 por $12.138.123.436,31, así:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $3.061.547.746,87, equivalentes al 25.38%, representados en:
Gastos de Personal
Se ejecutó $2.113.360.215 equivalentes al 20.12% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.
Gastos Generales
Se ejecutaron $866.053.568,87, que corresponden al 64.03%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.
Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 39.54%, que equivale a $82.133.963, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).
Operación Comercial
Se ejecutó $1.564.683.522,44, que corresponden al 33.58%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 36.83%, que en valores absolutos corresponde a $7.511.892.167,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2019 $ 5.539.967.246,00
Rezago año 2018 - PGN $ 1.308.085.630,00
Convenios y/o Contratos vigencia 2019 $      65.226.590,00
Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos $    598.612.701,00 
Total $ 7.511.892.167,00

PRESUPUESTO

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2019 cuenta con apropiación de $41.907.816.813, teniendo en cuenta que actualmente la entidad tiene un aplazamiento en inversión correspondiente a $4.752.000.000, queda la apropiación disponible por valor de $37.155.816.813.

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 30 de septiembre/2019 por $23.303.181.098,82, así:Disponibilidad de Caja por $ 1.879.291.688,05.

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron para el mes de septiembre en $21.411.900.598,37, que corresponde al 52.47% del total esperado que corresponde a $40.804.898.813, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y aportes de la nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $3.256.813.436,85, que corresponden al 44.82%, de la meta presupuestada $7.266.648.925 provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $3.245.406.209, se cumplió en un 67.05%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000.

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 51.95%, que corresponde a $14.909.680.952,52 teniendo el presupuesto meta por valor de $28.698.249.888.

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $11.988.812,40 equivalentes al 69.30%, de lo presupuestado correspondiente a $17.300.000, obtenido de Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos (compromisos) al 30 de septiembre/2019 por $26.524.031.749,99, equivalentes al 71.39% del presupuesto definitivo aplicado el aplazamiento por valor de $37.155.816.813

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en $8.821.832.069,79, equivalentes al 73.13%, del total presupuestado correspondiente a $12.063.426.000,00, estos se encuentran representados en gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, y transferencias corrientes:

Gastos de Personal
Se ejecutó $7.394.871.618 equivalentes al 70.83% de lo presupuestado que asciende a $10.440.380.275, correspondiente a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina..

Adquisición de Bienes y Servicios
Se ejecutó $1.278.150.525,79 equivalentes al 90.31% de lo total presupuestado que asciende a $1.415.329.725, correspondiente a adquisición de bienes, adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó $148.809.926 equivalente al 71.64%, de lo total presupuestado que asciende a $207.716.000, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se ejecutó en $13.931.908.008,67 equivalente al 68.30% de lo total presupuestado que corresponde a $20.398.835.396,00, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2019: $ 9.494.637.617,32

Rezago año 2018 - PGN: $ 1.308.085.630,00

Convenios y/o Contratos vigencia 2019: $ 2.530.572.060,35

Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos: $ 598.612.701,00

Total: $13.931.908.008,67

Segundo trimestre 2019

 I. PRESUPUESTO
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 31 de marzo/2019 por $5.755.737.655,73, así:
Disponibilidad de Caja por $ 0
Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.752.686.214,67, que corresponde al 14.10%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.
Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $649.874.859, que corresponden al 8.94%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.
Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.032.193.918,00, se cumplió en un 21.33%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000
Aportes de la Nación
Se cumplió en un 14.18%, que corresponde a $4.070.617.437,67, de los cuales $2.143.440.501,67 son de funcionamiento y $1.927.176.936 de Inversión
INGRESOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió $3.051.441,06 equivalentes al 17.64%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos al 31 de marzo/2019 por $12.138.123.436,31, así:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $3.061.547.746,87, equivalentes al 25.38%, representados en:
Gastos de Personal
Se ejecutó $2.113.360.215 equivalentes al 20.12% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.
Gastos Generales
Se ejecutaron $866.053.568,87, que corresponden al 64.03%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.
Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 39.54%, que equivale a $82.133.963, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).
Operación Comercial
Se ejecutó $1.564.683.522,44, que corresponden al 33.58%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 36.83%, que en valores absolutos corresponde a $7.511.892.167,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2019 $ 5.539.967.246,00
Rezago año 2018 - PGN $ 1.308.085.630,00
Convenios y/o Contratos vigencia 2019 $      65.226.590,00
Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos $    598.612.701,00 
Total $ 7.511.892.167,00

PRESUPUESTO

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 30 de junio de 2019 por $15.277.652.510,64, así: Disponibilidad de Caja por $1.879.291.688,05

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $13.390.879.815,46, que corresponde al 32.82%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $1.907.233.501, que corresponden al 26.25%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.980.154.613,69, se cumplió en un 40.91%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000.

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 33.12%, que corresponde a $9.503.491.700,77, de los cuales $5.204.897.518,43 son de funcionamiento y $4.298.594.182,34 de Inversión. 

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $7.481.007,13 equivalentes al 43.24%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 30 de junio/2019 por $20.213.173.218,31, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $6.418.496.310,50, equivalentes al 53.21%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $5.100.792.978 equivalentes al 48.86% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $1.204.713.787,50, que corresponden al 85.12%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 54.40%, que equivale a $112.989.545, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $2.821.463.805,53, que corresponden al 60.55%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 53.79%, que en valores absolutos corresponde a $10.973.213.102,28, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2019: $ 8.668.342.277,93

Rezago año 2018 - PGN: $ 1.308.085.630,00

Convenios y/o Contratos vigencia 2019: $ 398.172.493,35

Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos: $ 598.612.701,00

Total: $ 10.973.213.102,28

Primer trimestre 2019

 I. PRESUPUESTO
El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 31 de marzo/2019 por $5.755.737.655,73, así:
Disponibilidad de Caja por $ 0
Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.752.686.214,67, que corresponde al 14.10%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.
Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $649.874.859, que corresponden al 8.94%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.
Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.032.193.918,00, se cumplió en un 21.33%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000
Aportes de la Nación
Se cumplió en un 14.18%, que corresponde a $4.070.617.437,67, de los cuales $2.143.440.501,67 son de funcionamiento y $1.927.176.936 de Inversión
INGRESOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió $3.051.441,06 equivalentes al 17.64%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos al 31 de marzo/2019 por $12.138.123.436,31, así:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $3.061.547.746,87, equivalentes al 25.38%, representados en:
Gastos de Personal
Se ejecutó $2.113.360.215 equivalentes al 20.12% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.
Gastos Generales
Se ejecutaron $866.053.568,87, que corresponden al 64.03%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.
Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 39.54%, que equivale a $82.133.963, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).
Operación Comercial
Se ejecutó $1.564.683.522,44, que corresponden al 33.58%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 36.83%, que en valores absolutos corresponde a $7.511.892.167,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2019 $ 5.539.967.246,00
Rezago año 2018 - PGN $ 1.308.085.630,00
Convenios y/o Contratos vigencia 2019 $      65.226.590,00
Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos $    598.612.701,00 
Total $ 7.511.892.167,00

PRESUPUESTO

El presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 2019 tiene una apropiación de $41.907.816.813

INGRESOS

La empresa obtuvo ingresos al 31 de marzo/2019 por $5.755.737.655,73, así:

Disponibilidad de Caja por $ 0

Ingresos Corrientes
Los ingresos Corrientes se situaron en $5.752.686.214,67, que corresponde al 14.10%, originados en la venta de servicios a otras empresas, la comercialización de mercancías y Aportes de la Nación.

Venta de Servicios
El recaudo ascendió a $649.874.859, que corresponden al 8.94%, provenientes de los contratos y/o Convenios y Servicios de Comercialización.

Comercialización de Mercancías
Su ejecución es de $1.032.193.918,00, se cumplió en un 21.33%, de la meta presupuestada de $4.840.000.000

Aportes de la Nación
Se cumplió en un 14.18%, que corresponde a $4.070.617.437,67, de los cuales $2.143.440.501,67 son de funcionamiento y $1.927.176.936 de Inversión

INGRESOS DE CAPITAL

Por este concepto la Entidad recibió $3.051.441,06 equivalentes al 17.64%, de lo proyectado y corresponde a Rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la Empresa.

GASTOS

La empresa ejecutó gastos al 31 de marzo/2019 por $12.138.123.436,31, así:

Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron $3.061.547.746,87, equivalentes al 25.38%, representados en:

Gastos de Personal
Se ejecutó $2.113.360.215 equivalentes al 20.12% de lo presupuestado, que corresponde a compromisos efectuados por concepto de servicios personales asociados a la nómina y contribuciones inherentes a la nómina.

Gastos Generales
Se ejecutaron $866.053.568,87, que corresponden al 64.03%, en adquisición de bienes y adquisición de servicios e impuestos, tasas y multas.

Transferencias Corrientes
Se ejecutó el 39.54%, que equivale a $82.133.963, representados en las Mesadas Pensionales y Otras transferencias (Destinatarios de otras transferencias).

Operación Comercial
Se ejecutó $1.564.683.522,44, que corresponden al 33.58%, de los rubros detalle de bienes para la venta: compra de productos artesanales y detalle de servicios para la venta.

Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, alcanzó un nivel de ejecución del 36.83%, que en valores absolutos corresponde a $7.511.892.167,00, distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación vigencia 2019: $ 5.539.967.246,00

Rezago año 2018 - PGN: $ 1.308.085.630,00

Convenios y/o Contratos vigencia 2019: $65.226.590,00

Rezago año 2018- Convenios y / o Contratos: $598.612.701,00 

Total: $ 7.511.892.167,00 

Mayores informes: 

Andrea Lucía Sánchez Sanabria
Coordinadora de Gestión Financiera
Artesanías de Colombia S.A.
Bogotá D.C. – Colombia
Telefono (571) 5550325 ext. 1074
Correo: alsanchez@artesaniasdecolombia.com.co

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