Ejecución presupuestal 2020
Por Artesanías de Colombia S.A. - Oficina de Presupuesto
Cuarto trimestre 2020
PRESUPUESTO
El presupuesto de ingresos y gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2020 cuenta con una apropiación inicial de $37.755.711.234, el cual fue adicionado en $2.692.300.116, y reducido en $465.387.712 dando como resultado un presupuesto definitivo por valor de $39.982.623.638
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 31 de diciembre de 2020 por $29.646.223.871, correspondiente al 74% del total presupuestado; dentro de la misma se incluyen los ingresos corrientes ($28.320.519.982), los recursos de capital ($14.281.186) y la disponibilidad inicial ($1.311.422.703):
Ingresos Corrientes
Los ingresos corrientes acumulados se situaron para el mes de diciembre en $28.320.519.982, que corresponde al 72% del total esperado ($39.186.459.638), originados en la venta de bienes y servicios a otras empresas y las transferencias corrientes.
RECURSOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió un total acumulado de $14.281.186, equivalente al 130% de lo presupuestado, correspondiente a $11.000.000, obtenido de rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos acumulados (compromisos) al 31 de diciembre de 2020 por $31.637.764.058,91, equivalentes al 79.48% del presupuesto definitivo por valor de $39.807.438.897.
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en $12.476.938.539,24, equivalentes al 94.34% del total presupuestado correspondiente a $13.224.905.116,00; estos se encuentran representados en gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.
Gastos de Comercialización y Producción
Se ejecutó $2.668.220.070,55, equivalente al 54.53% de lo total presupuestado que asciende a $4.893.000.000, que contempla los objetos de gasto correspondientes a adquisición de productos y servicios para la comercialización de la artesanía.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia S.A. se ejecutó en $16.492.605.449,12, equivalente al 76.87% de lo total presupuestado que corresponde a $21.454.427.547,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2020: $ 14.340.737.181,00
Rezago año 2019 – PGN: $ 1.847.691.610,68
Convenios y/o Contratos vigencia 2020: $ 4.412.340.809,32
Rezago año 2019 - Convenios y / o Contratos: $ 853.657.946,00
Total: $21.454.427.547,00
Tercer trimestre 2020
PRESUPUESTO
El presupuesto de ingresos y gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2020, cuenta con una apropiación inicial de $37.755.711.234, el cual fue adicionado en $1.720.000.000, dando como resultado un presupuesto definitivo por valor de $39.475.711.234.
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 30 de septiembre de 2020 por $19.350.013.347, correspondiente al 49% del total presupuestado; dentro de la misma se incluyen los ingresos corrientes ($18.813.151.262), los recursos de capital ($10.603.382) y la disponibilidad inicial ($526.258.703):
Ingresos Corrientes
Los ingresos corrientes acumulados se situaron para el mes de septiembre en $18.813.151.262, que corresponde al 49% del total esperado ($38.679.547.234), originados en la venta de bienes y servicios a otras empresas y las transferencias corrientes.
RECURSOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió un total acumulado de $10.603.382 equivalente al 96%, de lo presupuestado correspondiente a $11.000.000, obtenido de rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos acumulados (compromisos) al 30 de septiembre de 2020 por $24.163.933.126,75, equivalentes al 61.21% del presupuesto definitivo por valor de $39.475.711.234.
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en $8.921.845.729,94, equivalentes al 72.82%, del total presupuestado correspondiente a $12.252.605.000,00; estos se encuentran representados en gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.
Gastos de Comercialización y Producción
Se ejecutó $2.726.094.448,10, equivalente al 55.71%, de lo total presupuestado que asciende a $4.893.000.000, que contempla los objetos de gasto correspondientes a adquisición de productos y servicios para la comercialización de la artesanía.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia S.A., se ejecutó en $12.515.992.948,71 equivalente al 56.65% de lo total presupuestado que corresponde a $22.095.000.000,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2020: $ 14.981.522.234,00
Rezago año 2019 – PGN: $ 1.847.691.610,68
Convenios y/o Contratos vigencia 2020: $ 4.412.128.209,32
Rezago año 2019 - Convenios y / o Contratos: $ 853.657.946,00
Total: $22.095.000.000,00
Segundo trimestre 2020
PRESUPUESTO
El presupuesto de ingresos y gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2020 cuenta con una apropiación inicial de $37.755.711.234.
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 30 de junio de 2020 por $13.365.656.098, correspondiente al 35% del total presupuestado; dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes ($12.832.818.020), los recursos de capital ($6.579.374) y la disponibilidad inicial ($526.258.703):
Ingresos Corrientes
Los ingresos corrientes acumulados se situaron para el mes de junio en $12.832.818.020, correspondientes al 35% del total esperado ($36.959.547.234), originados en la venta de bienes y servicios a otras empresas y las transferencias corrientes.
RECURSOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió un total acumulado de $6.579.374, equivalente al 60% de lo presupuestado correspondiente a $11.000.000, obtenido de rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos acumulados (compromisos) al 30 de junio de 2020 por $19.683.905.544,75, equivalentes al 52.13% del presupuesto definitivo por valor de $37.755.711.234.
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en $6.579.037.927,94, equivalentes al 53.70% del total presupuestado, correspondiente a $12.252.605.000,00; estos se encuentran representados en gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.
Gastos de Comercialización y Producción
Se ejecutó $1.995.381.974,10, equivalente al 40.78% del total presupuestado que asciende a $4.893.000.000, que contempla los objetos de gasto correspondientes a adquisición de productos y servicios para la comercialización de la artesanía.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se ejecutó en $11.109.485.642,71 equivalente al 54.53% de lo total presupuestado que corresponde a $20.375.000.000,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2020: $ 13.261.522.234,00
Rezago año 2019 – PGN: $ 1.847.691.610,68
Convenios y/o Contratos vigencia 2020: $ 4.412.128.209,32
Rezago año 2019 - Convenios y / o Contratos: $ 853.657.946,00
Total: $20.375.000.000,00
Primer trimestre 2020
PRESUPUESTO
El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 2020 tiene una apropiación de $37.755.711.234.
INGRESOS
La empresa obtuvo ingresos al 31 de marzo de 2020 por $6.351.032.308, correspondiente al 17% del total presupuestado; dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes, los recursos de capital y la disponibilidad inicial, cabe aclarar que esta última no se encuentra incluida en el primer trimestre del año:
Ingresos Corrientes
Los ingresos corrientes se situaron en $6.348.671.737, correspondientes al 17% del total esperado que corresponde a $36.959.547.234, originados en la venta de bienes y servicios a otras empresas y las transferencias corrientes.
RECURSOS DE CAPITAL
Por este concepto la Entidad recibió $2.360.570 equivalente al 21% de lo presupuestado, correspondiente a $11.000.000, obtenido de rendimientos financieros y corrección monetaria producto de las inversiones realizadas con recursos propios de la empresa.
GASTOS
La empresa ejecutó gastos (compromisos) al 31 de marzo de 2020 por $14.800.316.686,55, así:
Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en $3.201.534.064,94, equivalentes al 26.13% del total presupuestado correspondiente a $12.252.605.000,00; estos se encuentran representados en gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.
Gastos de Comercialización y Producción
Se ejecutó $1.803.370.359,10, equivalente al 36.86%, de lo total presupuestado que asciende a $4.893.000.000, que contempla los objetos de gasto correspondientes a la adquisición de productos y servicios para la comercialización de la artesanía.
Inversión
La inversión de Artesanías de Colombia, se ejecutó en $9.795.412.262,51, equivalente al 48.08% de lo total presupuestado que corresponde a $20.375.000.000,00, distribuido de la siguiente manera:
Presupuesto General de la Nación vigencia 2020: $ 13.261.522.234,00
Rezago año 2019 – PGN: $1.847.691.610,68
Convenios y/o Contratos vigencia 2020: $ 4.411.915.609,32
Rezago año 2018 - Convenios y / o Contratos: $853.870.546,00
Total: $20.375.000.000,00
Mayores informes:
Andrea Lucía Sánchez Sanabria
Coordinadora de Gestión Financiera
Artesanías de Colombia S.A.
Bogotá D.C. – Colombia
Teléfono (571) 5550325 ext. 1074
Correo: alsanchez@artesaniasdecolombia.com.co
